Forex ค่า สม

Differential Rate Differential - IRD Differential Differential Rate - IRD ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย (IRD) คือการวัดความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย ผู้ค้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใช้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย (IRD) เมื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย ผู้ประกอบการสามารถสร้างความคาดหวังของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตระหว่างสองสกุลเงินและกำหนดเบี้ยประกันภัยหรือส่วนลดในปัจจุบันตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BREAKING DOWN Differential Differential - IRD ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยยังใช้ในตลาดที่อยู่อาศัยเพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราที่ธนาคารประกาศในวันที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการจำนอง IRD เป็นองค์ประกอบหลักของการค้าขายสินค้า การค้าขายเป็นกลยุทธ์ที่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศใช้เพื่อพยายามหาผลกำไรจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยและหากผู้ค้าเป็นคู่สกุลเงินที่ยาวนานพวกเขาอาจมีกำไรจากการเพิ่มคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนยืม 1,000 และแปลงเงินเป็นปอนด์อังกฤษทำให้เขาสามารถซื้อพันธบัตรของอังกฤษได้ หากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรซื้อ 7 ขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐเท่ากับ 3 นั้น IRD จะเท่ากับ 4 หรือ 7 - 3 IRD คือจำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลกำไรจากการใช้ carry trade กำไรนี้จะมั่นใจเฉพาะในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญและปอนด์คงที่ หนึ่งในความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์นี้คือความไม่แน่นอนของความผันผวนของสกุลเงิน ในตัวอย่างนี้ถ้าปอนด์อังกฤษร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯผู้ค้าอาจประสบปัญหาขาดทุน นอกจากนี้ผู้ค้าอาจใช้ Leverage เช่นปัจจัยการผลิต 10 ต่อ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร หากนักลงทุนใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมเงินของเขาด้วยปัจจัย 10 ต่อ 1 เขาสามารถทำกำไรได้ 40 อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากเงินนั้นอาจทำให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่หากมีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ซื้อบ้านกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านอาจมีความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ซื้อบ้านซื้อบ้านและเอาเงินจำนองในอัตรา 5.50 เป็นเวลา 30 ปี สมมติว่า 25 ปีได้ผ่านและผู้กู้มีเพียงห้าปีที่เหลืออยู่ในระยะเวลาการจำนองของเขา ผู้ให้กู้สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบันที่เสนอเพื่อการจำนองห้าปีเพื่อพิจารณาความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบันในการจำนองห้าปีคือ 3.85, ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยคือ 1.65 หรือ 0.1375 ต่อเดือนวิธีการสมการเชิงอนุพันธ์ที่ใช้ในตลาดหุ้น I39m ปัจจุบันเป็นผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมที่รับ AP แคลคูลัสบีซีและเรากำลังอยู่ในขณะนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์และ antiderivatives ครูของเราคุยกับเราในชีวิตจริงของสมการเชิงอนุพันธ์และเขากล่าวถึง quotoptions การซื้อขายและตลาดหุ้นเป็นหนึ่ง แสดง I039m ในปัจจุบันเป็นผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมที่รับ AP แคลคูลัส BC และขณะนี้เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์และ antiderivatives ครูของเราได้คุยกับเราในชีวิตจริงของสมการเชิงอนุพันธ์และเขากล่าว quotoptions การซื้อขายและตลาดหุ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ฉันถามเขาหลังเลิกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขากล่าวว่าเขาไม่ทราบว่านอกเหนือจากที่ใช้ ฉันมองมันขึ้น แต่ส่วนมากของแคลคูลัสปรากฏเป็นศัพท์แสงกับฉันดังนั้นฉัน can039t จริงๆเข้าใจว่ามันใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นจริง การวางแผน I039m ในวิชาเอกในวิทยาลัยการคลังเพื่อการลงทุนดังนั้นตลาดหุ้นเป็นผลประโยชน์ใหญ่ของฉัน วิธีการสมการเชิงอนุพันธ์ที่ใช้ในตลาดหุ้นเป็นอย่างไรสมการความแตกต่างที่ใช้ในตลาดหุ้น I039m ปัจจุบันเป็นผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมที่รับ AP แคลคูลัส BC และขณะนี้เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์และ antiderivatives ครูของเราได้คุยกับเราในชีวิตจริงของสมการเชิงอนุพันธ์และเขากล่าว quotoptions การซื้อขายและตลาดหุ้นเป็นโปรแกรมประยุกต์หนึ่ง ฉันถามเขาหลังเลิกเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขากล่าวว่าเขาไม่ทราบว่านอกเหนือจากที่ใช้ ฉันมองมันขึ้น แต่ส่วนมากของแคลคูลัสปรากฏเป็นศัพท์แสงกับฉันดังนั้นฉัน can039t จริงๆเข้าใจว่ามันใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นจริง การวางแผน I039m ในวิชาเอกในวิทยาลัยการคลังเพื่อการลงทุนดังนั้นตลาดหุ้นเป็นผลประโยชน์ใหญ่ของฉัน ทุกคนสามารถอธิบายให้ฉันได้อย่างง่าย ๆ วิธีการใช้สมการเชิงอนุพันธ์ในตลาดหุ้นเพิ่มคำตอบของคุณรายงานการละเมิดรายละเอียดเพิ่มเติมหากคุณเชื่อว่าทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิดและต้องการยื่นคำร้องเรียนโปรดดูที่นโยบายการสงวนลิขสิทธิ์ของเราการใช้อัตราความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย เพื่อการค้า Forex ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยหมายถึงสมการพื้นฐานที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สมมติฐานเบื้องต้นของความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยคือผลตอบแทนที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสกุลเงินต่างกันควรจะเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงระดับของอัตราดอกเบี้ย มีสองรูปแบบของอัตราความเท่าเทียมกัน: อ่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่กำหนดความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยและวิธีการใช้เพื่อการค้าตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับสกุลเงินหมายถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่จุดในอนาคตในเวลา ในทางตรงกันข้ามกับจุดอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งหมายถึงอัตราปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเก็งกำไร สมการเบื้องต้นสำหรับการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯคืออัตราดอกเบี้ยในตลาดเอ็กซ์ (1 อัตราดอกเบี้ยในประเทศ) (1 อัตราดอกเบี้ยในประเทศ) อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของธนาคารพาณิชย์และตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินตราต่างประเทศ จากน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ถึงห้าปีและไกลออกไป เช่นเดียวกับใบเสนอราคาสกุลเงินประจำวัน ส่งต่อจะถูกยกมาด้วยการแพร่กระจายราคาเสนอ พิจารณาอัตราของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นภาพประกอบ สมมติว่าอัตราจุดสำหรับเงินดอลลาร์แคนาดาอยู่ที่ 1 USD 1.0650 CAD (โดยไม่คำนึงถึง spread ที่เสนอราคาในขณะนี้) อัตราดอกเบี้ยหนึ่งปี (ราคาปิดเส้นอัตราผลตอบแทนเป็นศูนย์คูปอง) อยู่ที่ 3.15 สำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯและ 3.64 สำหรับเงินดอลลาร์แคนาดา อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งปีคำนวณโดยใช้สูตรข้างต้นดังต่อไปนี้ความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเป็นจุดแลกเปลี่ยน ในตัวอย่างข้างต้นจุดแลกเป็น 50 หากความแตกต่าง (อัตราอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า) เป็นบวกเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพรีเมี่ยมพรีเมี่ยมส่วนต่างเชิงลบเรียกว่าส่วนลดล่วงหน้า สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าจะซื้อขายที่เบี้ยประกันภัยต่อในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ในตัวอย่างที่แสดงข้างต้นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯซื้อขายที่เบี้ยประกันภัยต่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาตรงกันข้ามดอลลาร์แคนาดามีการซื้อขายที่อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราการต่อรองสามารถนำมาใช้ในการทำนายอัตราหรืออัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้จากทั้งสองข้อคำตอบคือไม่ จำนวนการศึกษายืนยันว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าสงสารของอัตราการเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ยังมีอำนาจในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคตเล็กน้อย ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมตามความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุม อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าควรรวมความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศไว้เป็นอย่างอื่น กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยถ้านักลงทุนยืมในสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลงทุนในสกุลเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยปกตินักลงทุนจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. ยืมเงินเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 2. แปลงจำนวนเงินที่ยืมเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 3. ลงทุนเงินที่ได้จากตราสารที่มีดอกเบี้ยในสกุลเงิน (อัตราดอกเบี้ยสูงกว่านี้) 4. ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (แปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) ผลตอบแทนในกรณีนี้จะเหมือนกันกับที่ได้จากการลงทุนในตราสารที่มีดอกเบี้ยในสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ภายใต้เงื่อนไขความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะไม่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เกิดจากการลงทุนในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อแสดงความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุม สมมติว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีในประเทศ A คือ 3 ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหนึ่งปีในประเทศ B เป็น 5 นอกจากนี้สมมติว่าสกุลเงินของทั้งสองประเทศซื้อขายที่ระดับราคาที่ตราไว้ ในตลาดจุด (เช่นสกุลเงินสกุลเงิน B) ยืมในสกุลเงิน A ที่ 3. แปลงสกุลเงินที่ยืมไปเป็นสกุลเงิน B ในอัตราจุด ลงทุนเงินเหล่านี้ในเงินฝากสกุลเหรียญ B และจ่ายเงิน 5 ครั้งต่อปี นักลงทุนสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าหนึ่งปีเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมนี้ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนกำลังถือครองสกุลเงิน B อยู่ แต่ต้องชำระคืนเงินที่ยืมมาในสกุลเงิน A ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เท่ากัน อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าควรเท่ากับประมาณ 1.0194 (สกุลเงิน A 1.0194 สกุล B) ตามสูตรที่กล่าวข้างต้น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหนึ่งปีเท่ากับความเท่ากัน (เช่นสกุลเงิน A สกุลเงิน B) ในกรณีนี้ผู้ลงทุนในสถานการณ์ข้างต้นอาจได้รับผลกำไรที่ไม่เกิดความเสี่ยงจาก 2 วิธีนี้จะเป็นอย่างไร สมมติว่าผู้ลงทุน: กู้เงินจำนวน 100,000 ครั้งที่สกุลเงิน A เป็นเวลา 3 ปีเป็นระยะเวลาหนึ่งปี โอนเงินที่ยืมไปเป็นสกุลเงิน B ทันทีในอัตราทันที วางจำนวนเงินทั้งหมดไว้ในเงินฝากหนึ่งปี ณ วันที่ 5. พร้อมทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งปีสำหรับการซื้อสกุลเงิน 103,000 สกุลก. หลังจากผ่านไป 1 ปีนักลงทุนได้รับเงินสกุล B จำนวน 105,000 เล่มโดยที่ 103,000 จะใช้ซื้อสกุลเงิน A ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและชำระคืนเงินกู้ยืมที่เหลือปล่อยให้นักลงทุนที่จะพกพาสมดุล - 2,000 ของสกุลเงิน B. การทำธุรกรรมนี้เรียกว่าการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุม กลไกตลาดบังคับให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินมิฉะนั้นผู้เก็งกำไรจะก้าวเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างผลกำไรจากการเก็งกำไร ในตัวอย่างข้างต้นอัตราข้างต้นหนึ่งปีจึงจำเป็นต้องใกล้เคียงกับ 1.0194 ความไม่เท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย (Uncovered Parity Interest Parity) (UIP) ระบุว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศนั้นมีความคล้ายคลึงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศนี้ ในทางทฤษฎีถ้าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศคือ 3 แล้วสกุลเงินของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าคาดว่าจะอ่อนค่าลง 3 เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเปิดตัวอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวในช่วงต้นทศวรรษ 1970 สกุลเงินของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมีแนวโน้มที่จะชื่นชมมากกว่าการลดค่าเงินเนื่องจากสมการ UIP ระบุ ปริศนาที่รู้จักกันดีนี้เรียกว่าพรีเมี่ยมพรีเมี่ยมล่วงหน้าได้รับเรื่องของเอกสารการวิจัยทางวิชาการหลาย ความผิดปกติอาจอธิบายได้จากการค้าขายซึ่งนักเก็งกำไรยืมในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำเช่นเยนญี่ปุ่น ขายจำนวนเงินที่ยืมและนำเงินมาลงทุนในสกุลเงินและตราสารที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น เยนญี่ปุ่นเป็นเป้าหมายที่ชื่นชอบสำหรับกิจกรรมนี้จนถึงช่วงกลางปี ​​2550 โดยคาดว่าเงินเยนจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านเยนต่อปี การขายสกุลเงินที่ยืมมาอย่างไม่หยุดยั้งมีผลต่อการลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2548 จนถึงกลางปี ​​2550 เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเกือบ 21% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราการกำหนดเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 0 ถึง 0.50 หากทฤษฎี UIP ถือครองไว้เงินเยนน่าจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นที่ลดลงเพียงอย่างเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาให้เราตรวจสอบความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯและแคนาดาซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เงินดอลลาร์แคนาดามีความผันผวนเป็นพิเศษนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 หลังจากแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 61.79 เซนต์ในเดือนมกราคม 2545 ทำให้มีการฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 80 ในปีต่อ ๆ ไปซึ่งสูงกว่า US1.10 ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อพิจารณารอบระยะยาวเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีพ. ศ. 2523 ถึง พ. ศ. 2528 โดยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีพ. ศ. 2529 ถึง พ. ศ. 2534 และเริ่มสไลด์ในปีพ. ศ. 2535 จากระดับต่ำนั้นเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในอีกห้าปีครึ่ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่ดีที่สุดในการทดสอบเงื่อนไข UIP ระหว่างดอลลาร์สหรัฐฯและดอลลาร์แคนาดาตั้งแต่ปี 1988 ถึงปี 2551 โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญ UIP จัดขึ้นในช่วงบางจุด ระยะเวลานี้ แต่ไม่ได้ถือที่อื่น ๆ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้: อัตรานายกแคนาดาสูงกว่าอัตรานายกสหรัฐจากกันยายน 1988 ถึงมีนาคม 1993 ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเงินดอลลาร์แคนาดาชื่นชมกับคู่ค้าของสหรัฐ, ซึ่งขัดต่อความสัมพันธ์ UIP อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของแคนาดาต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นที่นิยมของสหรัฐฯเป็นเวลาส่วนใหญ่ตั้งแต่กลางปี ​​1995 ถึงต้นปี 2545 ซึ่งเป็นผลให้ดอลลาร์แคนาดามีการซื้อขายที่ระดับสูงกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง 15 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งหมายความว่า UIP ไม่ได้ถือครองไว้ในช่วงเวลานี้เช่นกัน เงื่อนไข UIP จัดขึ้นสำหรับช่วงเวลาส่วนใหญ่นับตั้งแต่ปี 2002 เมื่อเงินดอลลาร์แคนาดาเริ่มต้นการชุมนุมของสินค้าโภคภัณฑ์ จนถึงปลายปี 2007 เมื่อถึงจุดสูงสุด อัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของแคนาดาอยู่ที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในช่วงนี้ยกเว้นระยะเวลา 18 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2547 อัตราความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอาจเป็นประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ข้อควรระวังก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นข้อตกลงที่ไม่ยืดหยุ่นสูงเนื่องจากเป็นการทำสัญญาผูกมัดที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอัตราที่ตกลงกันไว้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายที่คุ้มค่ามากขึ้นในโลกที่โอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดอาจอยู่ในต่างประเทศ พิจารณานักลงทุนรายหนึ่งของสหรัฐฯที่มีความรอบรู้ในการลงทุนในตลาดตราสารทุนของแคนาดาในช่วงต้นปี 2002 ผลตอบแทนรวมจากดัชนีราคาตลาด SampPTSX ของ Canadas ตั้งแต่ 2002 ถึงสิงหาคม 2008 มีค่า 106 หรือประมาณ 11.5 ปี เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับประสิทธิภาพของ SampP 500 ซึ่งให้ผลตอบแทนเพียง 26 ในช่วงเวลานั้นหรือ 3.5 ปี นี่คือนักเตะ เนื่องจากการย้ายสกุลเงินสามารถทำให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงขึ้นนักลงทุนในสหรัฐฯที่ลงทุนใน SampPTSX ในช่วงต้นปี 2545 จะมีผลตอบแทนรวม (เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ) เท่ากับ 208 ภายในเดือนสิงหาคม 2551 หรือ 18.4 ต่อปี ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้รายได้ที่มีสุขภาพดีกลับเป็นที่น่าตื่นเต้น แน่นอนเมื่อต้นปี 2545 โดยเงินดอลลาร์แคนาดาพุ่งต่ำเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯนักลงทุนในสหรัฐฯบางรายอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีดังกล่าวหากมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่ในช่วงดังกล่าวข้างต้นพวกเขาจะละทิ้งกำไรเพิ่มเติม 102 อันเกิดจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์แคนาดา ด้วยเหตุประโยชน์ในการมองย้อนหลังการย้ายอย่างรอบคอบในกรณีนี้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับนักลงทุนชาวแคนาดาที่ลงทุนในตลาดทุนในสหรัฐฯ ในกรณีนี้ผลตอบแทน 26 รายการที่ได้รับจาก SampP 500 ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2545 ถึงเดือนสิงหาคม พ. ศ. 2551 จะเปลี่ยนเป็นค่าลบ 16 เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แคนาดา ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนความเสี่ยง (อีกครั้งด้วยประโยชน์ในการมองย้อนกลับ) ในกรณีนี้จะช่วยลดผลกระทบอย่างน้อยที่สุดในผลการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวย Bottom Line ความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ค้าเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยทั้งสองประเภทอย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจต้องเข้าใจพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง อาวุธที่มีความรู้นี้พ่อค้า forex จากนั้นจะสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ของเขาหรือเธอ กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการค้าเหล่านี้สามารถทำกำไรได้อย่างไรในสถานการณ์ที่เหมาะสมกลยุทธ์และความรู้ เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นหรือไอพีโอมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กที่มีอายุน้อยกว่าที่แสวงหา อัตราส่วนหนี้สิน DebtEquity Ratio คืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแรงจูงใจทางการเงินของ บริษัท หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ใช้ในการวัดแต่ละบุคคลเพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ของท้องฟ้าจำลองที่มหาวิทยาลัย Rowan Shealey เพิ่มเติมได้รับเกียรติจาก AACTE สำหรับการอุทิศเพื่อพัฒนาความหลากหลายของครู Edelman Planetarium Speaker Emu in ท้องฟ้ามากขึ้นเดือนมีนาคมกลับไป Rowan เป็นผู้เข้าร่วมแส้เคราของพวกเขาเป็นรูปแบบชั้นนำเพิ่มเติม Oh ไม่เว็บที่คุณพยายามเยี่ยมชมดูเหมือนจะไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี้ ลิงก์ที่นำคุณมาที่นี่อาจล้าสมัยหรือเสียแล้วดังนั้นโปรดช่วยเราช่วยค้นหาสิ่งที่คุณต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ด้วย URL ที่คุณร้องขอเพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันที ในระหว่างนี้ไปที่ Rowan University Site Map เพื่อค้นหาเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจช่วยคุณได้ ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ